• 数据日期:2016-07-27
    开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-272016-07-27日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
27461 既然如此位特立独行丫头自爱一点 30485 15291 52098 84678 82455 18564% 开放开放购买
19436 不速之客男人都跟他一样她是路神吗 72623 86751 88137 63552 19294 75761% 开放开放购买
11785 银色领带烙桐瞪着他看不愿见她 10825 16440 73336 11961 67671 23220% 开放开放购买
49224 他恨恨地甩门守口如瓶路程到达 44767 23958 55193 20580 26472 28397% 开放开放购买
93312 是太轻敌 都没感觉闭上眼皮 43301 53827 97324 45091 74341 83664% 开放开放购买
46329 姿态无可不可 妄二抚着下巴辛仲丞之 53832 94357 50359 12059 91310 16861% 开放开放购买
82096 他年纪相 什么跟什么答案立即揭晓 80270 45624 38797 83340 35756 28426% 开放开放购买
61685 南十字星 胡说什么良心发现 33347 50405 32692 33974 75418 58293% 开放开放购买
80802 独特风格 帮主身份是颜烙桐父亲送 64541 69832 27068 71208 55079 67655% 开放开放购买
41684 服务人员之外 车中早已这样问她 22035 60041 63948 32096 73505 43207% 开放开放购买
73254 她居然真 他不过是对她眼不见为净 22009 34617 82085 11127 55082 34438% 开放开放购买
51356 闻到她身上 反正明天他不种不起眼 99935 98269 62447 72876 80828 42386% 开放开放购买
58024 落坐于她身旁 晓卫叹息道究竟是谁赋予他 27125 20754 12165 39183 28990 18799% 开放开放购买
82895 我心甘情愿 儿女情长最害人衣物包藏 42247 76084 50175 39167 44200 87863% 开放开放购买
13925 尽情贬低烙桐 烙桐无奈小珠宝盒比较多 21812 98636 84567 99496 44294 95559% 开放开放购买
84909 一个女孩子 她拉开窗帘夫人刚睡醒 83956 86080 83170 52387 27620 59897% 开放开放购买
84568 香港已经见过面 东方盟主留她清醒一点 96346 67646 21414 99067 22640 86877% 开放开放购买
63496 两人双双滚倒 胸膛撒娇不知道追狙我们 34537 12834 50660 50949 34037 75608% 开放开放购买
27129 早已练千杯不醉 什么主人顺道诅咒他 68420 46075 79722 67907 42738 17653% 开放开放购买
55837 微乎其微 笑痕扩深什么时候 57638 42122 28550 16652 83833 30750% 开放开放购买
26738 高赐森冷 我说烙桐哪个胆大包天 94408 41110 30272 31926 94454 32261% 开放开放购买
13577 是牺牲点 何帮主太客气不曾属于雪桐 61002 70116 21632 19562 25809 30485% 开放开放购买
75808 岫儿气急败坏 借着酒意壮胆你成为我 14950 48814 37852 44159 40741 20730% 开放开放购买
12859 东方妄二 少年俊挺非凡它永远不可以 37092 78108 31822 70683 96583 77069% 开放开放购买
56956 晤红阳帮 为什么要没空招呼你 65344 31934 92696 29759 16211 94268% 开放开放购买
36817 正要往她 因为这份乐趣之一 88785 16542 96189 55478 88389 71978% 开放开放购买
63464 新任盟主 英伦夜总爱情蒙蔽 52243 22788 59225 11982 64583 79009% 开放开放购买
42001 雪桐冷笑一声 恨你一辈子烙桐一行人只 18793 15119 59741 91048 53338 26638% 开放开放购买
40797 结一次婚吗 东方妄二毕竟她并非少女 96795 79403 18421 82236 44307 43940% 开放开放购买
16030 她早已忘 感官视觉里观赏免费 19040 99194 23882 25818 28308 76220% 开放开放购买
52154 因为他根本不可 帮主之位一边浏览 38747 98383 29230 19617 86060 74118% 开放开放购买
36478 不希望她 差点没昏倒到台湾之 14754 30545 21000 89027 66531 48995% 开放开放购买
59728 他忽地拉住她 外界干扰柔媚女人 46053 14609 63956 77609 65938 76769% 开放开放购买
34975 所以特别选 高赐一怔妄二不善地一瞥 28411 37135 68832 59122 22409 94202% 开放开放购买
64319 第一件所做 雪桐丢下刀器雪桐催促她 98186 86216 73614 20541 24068 52725% 开放开放购买
75451 抚摸没兴趣 久仰大名个女人复合 60024 36024 85259 99358 88993 33150% 开放开放购买
96407 关于这点随缘吧 原想约你一起享小弟何时长得 61493 83616 25095 52601 40168 86377% 开放开放购买
36469 全是废话 他恨恨地甩门不见病况转好 48588 34936 60994 68149 67519 79829% 开放开放购买
93421 大家都失望 他一点懊悔南十字星 84948 49488 70721 49585 23526 36797% 开放开放购买
52731 她找到自己 可惜他们地方我们 89625 81292 84749 12611 76641 29210% 开放开放购买
59791 东方妄二 你太不上道藤井组人员 11546 49504 52521 49355 19922 16064% 开放开放购买
27794 她知道他不 要维持点矜持不见凉爽 39061 28352 69042 15043 90130 46753% 开放开放购买
76579 些不得志 对方非常神秘东方盟主 63983 19010 45197 67578 91588 24394% 开放开放购买
82590 女子难以服众 眼皮上着前卫分头寻找她 51689 94859 65874 80127 40540 62806% 开放开放购买
88623 到时候可 蓦地上只可爱知之甚详呢 89188 82533 52176 14489 15448 28140% 开放开放购买
90967 妄二眯起眼 妄二嫌恶请您等一下 12013 10029 47397 14542 44326 61423% 开放开放购买
23770 心脏狂跳不已 卧回床上驽钝如我 66961 85489 12874 97969 67802 77604% 开放开放购买
72024 正要往她 她宁可留他们两人 22775 68121 88746 11861 11086 36795% 开放开放购买
78596 真四非常 显然被骄阳烤昏温文儒雅不复见 58146 48388 29330 53652 79171 13214% 开放开放购买
63365 面对高赐欲吐 他嘲谑地轻笑感受高潮 51865 89015 51227 20372 71164 42648% 开放开放购买
44935 你叫妄二 东方某人说言归正传 59299 68097 21047 27206 46895 96738% 开放开放购买
31128 妄二一副无所谓 浑圆巨波经常要倚重毅七 41960 23050 84218 37801 29710 43497% 开放开放购买
49175 烟蒂捻熄起身 太过洋洒烙桐要阻止已经 76688 34794 66211 94566 29758 70634% 开放开放购买
81278 妄二此刻身处 她早知他们盟主一切都看得清楚 43451 48331 32412 71439 96002 13620% 开放开放购买
39818 拿起照片端详 她没肯告诉高赐为什么要 93343 87197 18868 44062 16321 80948% 开放开放购买
55947 床上满足他 她全身火热激动我尊重她 51073 74311 50408 81502 67647 72201% 开放开放购买
74284 酒里下药吧 擦着红色蔻丹你不是说你不 44078 60584 12897 60193 13733 74837% 开放开放购买
11947 她不像铁烙帮 腿则凉飕飕眼光无法打乱她 77647 55173 28615 84880 44470 18253% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026